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【分级】招商中证白酒指数分级净值下跌1.86% 请保持关注 净值|白酒|指数|...财经

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 【分级】招商中证白酒指数分级净值下跌1.86% 请保持关注

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  金融界基金10月01日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,下跌1.86%。本基金单位净值为0.9895元,累计净值为2.1053元。

  招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益148.16%,今年以来收益81.58%,近一月收益-3.92%,近一年收益40.55%,近三年收益158.03%。近一年,本基金排名同类(19/644),成立以来,本基金排名同类(23/800)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为37.84%,近两年定投该基金的收益为40.15%,近三年定投该基金的收益为64.84%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益75.07%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为泸州老窖(持仓比例14.69% )、五粮液(持仓比例14.50% )、贵州茅台(持仓比例13.95% )、洋河股份(持仓比例13.17% )、顺鑫农业(持仓比例6.59% )、口子窖(持仓比例6.31% )、山西汾酒(持仓比例4.91% )、今世缘(持仓比例3.81% )、古井贡酒(持仓比例3.71% )、水井坊(持仓比例3.38% )、海油发展(持仓比例0.01% )、卓胜微(持仓比例0.00% )、惠城环保(持仓比例0.00% )、华阳国际(持仓比例0.00% )、智莱科技(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为85.03%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例16.51% )、贵州茅台(持仓比例13.46% )、泸州老窖(持仓比例13.42% )、洋河股份(持仓比例12.06% )、顺鑫农业(持仓比例6.66% )、口子窖(持仓比例5.39% )、山西汾酒(持仓比例4.32% )、水井坊(持仓比例4.22% )、今世缘(持仓比例3.96% )、古井贡酒(持仓比例3.40% ),合计占资金总资产的比例为83.40%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期从行业来看,食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器、计算机等行业板块涨幅较大,建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装汽车等行业板块涨幅相对较小。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨77.26%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为73.72%,同期业绩基准增长率为72.56%。

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