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【分级】易方达证券公司指数分级净值下跌2.10% 请保持关注 净值|证券公司|指...财经

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 【分级】易方达证券公司指数分级净值下跌2.10% 请保持关注

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  金融界基金10月01日讯 易方达证券公司指数分级证券投资基金(简称:易方达证券公司指数分级,代码502010)公布最新净值,下跌2.10%。本基金单位净值为1.0057元,累计净值为--。

  易方达证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-07-08,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-32.35%,今年以来收益30.15%,近一月收益1.71%,近一年收益28.09%,近三年收益-6.42%。近一年,本基金排名同类(88/644),成立以来,本基金排名同类(744/800)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.55%,近两年定投该基金的收益为7.43%,近三年定投该基金的收益为2.38%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为余海燕,自2015年07月08日管理该基金,任职期内收益-30.90%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例16.78% )、海通证券(持仓比例9.38% )、国泰君安(持仓比例6.76% )、华泰证券(持仓比例6.64% )、招商证券(持仓比例3.99% )、申万宏源(持仓比例3.69% )、东方证券(持仓比例3.12% )、国信证券(持仓比例2.65% )、兴业证券(持仓比例2.58% )、长江证券(持仓比例2.47% ),合计占资金总资产的比例为58.06%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.88% )、海通证券(持仓比例9.45% )、国泰君安(持仓比例7.56% )、华泰证券(持仓比例6.09% )、招商证券(持仓比例4.17% )、广发证券(持仓比例3.98% )、东方证券(持仓比例3.55% )、申万宏源(持仓比例3.11% )、兴业证券(持仓比例2.83% )、国信证券(持仓比例2.77% ),合计占资金总资产的比例为58.39%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年国内宏观经济仍处于寻底过程中,在宏观经济持续走弱的背景下,年初以来政府通过多种手段对冲经济下行的压力,在一系列逆周期调节政策下,一季度GDP实际增速维持在6.4%,与前值持平,经济的提前企稳,也使得二季度的宏观政策基本呈现边际收紧的迹象,伴随财政、货币政策逆周期调节政策的减弱,投资、消费、进出口数据均出现了环比放缓的态势;同时叠加5月初以来的中美贸易谈判局势恶化,国内外不确定性因素在二季度再次增加。2019年年初以来,全球主要央行货币政策转向带来市场风险偏好的改善,在市场估值处于历史底部、强政策预期以及无风险利率的快速下行等因素共同驱动下,上半年A股市场在经历了一波快速上涨后在4月中旬以后转为颓势,在美国主导的贸易争端仍可能蔓延升级的背景下,投资者对全球经济前景的担忧在二季度有所加深,金融市场也因此动荡加剧,导致各类风险资产的前期涨幅均有所收窄。上半年A股市场表现优异,市场主流指数均录得不错的回报,最终上半年上证综指以上涨19.45%收官,所有板块均普涨。风格方面,大盘股表现好于中小盘股,上证50指数、中证500指数分别上涨27.80%、18.77%;行业方面,食品饮料、非银行金融、农林牧渔、家用电器、计算机等板块领涨,建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装等板块表现相对落后。报告期内中证全指证券公司指数上涨38.44%。报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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