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 【智能】益民中证智能消费净值下跌1.82% 请保持关注

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  金融界基金10月01日讯 益民中证智能消费主题指数证券投资基金(简称:益民中证智能消费,代码004354)公布最新净值,下跌1.82%。本基金单位净值为0.9136元,累计净值为0.9136元。

  益民中证智能消费主题指数证券投资基金成立于2017-05-08,业绩比较基准为“中证智能消费主题指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-8.64%,今年以来收益28.66%,近一月收益3.87%,近一年收益6.60%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(515/644),成立以来,本基金排名同类(645/800)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.56%,近两年定投该基金的收益为0.65%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为赵若琼,自2017年05月08日管理该基金,任职期内收益-6.95%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例5.02% )、美的集团(持仓比例4.74% )、格力电器(持仓比例4.69% )、上汽集团(持仓比例4.68% )、京东方A(持仓比例4.56% )、海尔智家(持仓比例3.72% )、立讯精密(持仓比例3.68% )、科大讯飞(持仓比例2.88% )、比亚迪(持仓比例2.70% )、苏宁易购(持仓比例2.53% ),合计占资金总资产的比例为39.20%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为京东方A(持仓比例5.18% )、海康威视(持仓比例4.79% )、格力电器(持仓比例4.78% )、美的集团(持仓比例4.74% )、上汽集团(持仓比例3.95% )、青岛海尔(持仓比例3.39% )、立讯精密(持仓比例3.34% )、科大讯飞(持仓比例2.93% )、比亚迪(持仓比例2.70% )、苏宁易购(持仓比例2.55% ),合计占资金总资产的比例为38.35%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  中证智能消费主题指数所包含的成分股主要涵盖智能家居、智能汽车、可穿戴设备及互联网医疗四个子领域。受益于消费的企稳回升以及5G建设的推进,中证智能消费主题指数2019年上半年上涨21.75%。本基金采取指数化投资策略,紧密跟踪中证智能消费主题指数。根据该投资策略,本基金完全复制指数成分股及其权重,密切跟踪成分股权重与基金持仓之间的偏离度,此外,根据基金的申购与赎回进行相应操作,以保持基金仓位维持在90-95%之间且避免流动性风险。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.8458元;本报告期基金份额净值增长率为19.11%,业绩比较基准收益率为20.70%。

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